银行会计岗位职务说明书

银行帐会计岗位职务说明书

一、岗位概况

岗位名称:银行帐会计 隶属部门:财务公司 岗位级别:五级 岗位所需职数:1人 直接上级:资金处处长 直接下级: 二、岗位职责

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。

2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对,并每月编制贷款利息明细表。 3、负责现金及银行存款的日常账务,完成月末对账结账工作。 4、负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析资料。 5、负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系。 6.负责资金管理档案的归档及文书处理工作。 7.按时完成领导交办的其他相关工作。 三、具体工作任务

1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。 1.1. 根据企业流动资金和项目资金的需要,协助上级领导制订融资计划。 1.2 根据融资计划跟合作银行接洽,并将接洽意见报上级领导核准。

1.3 根据上级领导要求办理各项融资下放与偿还的各种手续,保证资金及时到位,保证企业信用无不良记录。

2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对,并每月编制贷款利息明细表。 2.1每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票,并向上级领导报告。

2.2每月月头做出贷款利息表,21日银行结息后与表核对,发现不一致查出原因。 2.3 每月底统计当月借款利息、借款以及对外担保情况,编制成表报送上级领导。 3、负责现金及银行存款的日常账务,完成月末对账结账工作。 3.1 每月处理与银行存款以及现金相关的帐务。

3.2每月到各银行收取银行对账单,通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销的方式对账,每月核对一次。查明未达账项及其原因。 3.3 每月核对完银行帐后,把银行对账回执送回各家银行。

4、负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析资料。 4.1 每月根据企业资金月度使用情况,编制月度资金使用分析资料。

4.2 协助上级领导召开企业资金平衡会,并将资金分析资料报送给各个相关部门

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